績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.81% | 0.72% | 1.83% | 1.85% | 6.79% | -5.91% | 6.62% | 6.42% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.04% | -1.36% | -0.72% | 0.83% | 5.27% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 78% | 51% | 84% | 54% | 5% | 21% | 8% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.5620 | 0.0460 | 0.61% |
| 2025/04/23 | 7.5160 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 7.5160 | 0.0800 | 1.08% |
| 2025/04/21 | 7.4360 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/04/20 | 7.4330 | -0.0190 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 7.4520 | 0.0050 | 0.07% |
| 2025/04/16 | 7.4470 | 0.0190 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 7.4280 | 0.0160 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 7.4120 | 0.0560 | 0.76% |
| 2025/04/13 | 7.3560 | 0.1060 | 1.46% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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